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持仓成本价和基金净值为什么不一样

问题:持仓成本价和基金净值为什么不一样


回答一:基金净值是跟随市场波动而发生的变化,持仓成本是和自己的每一次操作所发生的变化,一个是系统的,一个是投资者自身的,都是完全不同的概念


回答二:你好朋友,持仓的成本价和基金的净值那肯定是不一样的。持仓成本价指的是当前我们持有的份额的单价,如果你没有再次加减仓,那么这个价格是不变的。而基金的净值是每个交易日都是不一样的,这个应该很好理解吧。


回答三:持仓成本价和净值肯定不一样呀,因为基金净值每天都在变化的,两个的差距才能体现盈亏,即使是当天成交的,净值也会不一样,因为会扣手续费


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