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估值和实际收益不一致,这是基金公司偷吃了吗?

问题:估值和实际收益不一致,这是基金公司偷吃了吗?


你好,基金实时的净值估算是根据上一季度末已经公布的持仓明细来进行计算的,而基金经理会根据市场的变化来实时调整其在各个股票中的持仓比例,所以基金实施的净值估算只能起到参考作用,估值与最终的净值相差较大,说明该基金经理在这段时间内进行了较大幅度的调仓。


你好 估值本身是一种特定的算法,是依据上一季度持仓重仓股票盘中走势的推算,只作参考并不代表真实净值


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